Résultats annuels 2015 : engagements financiers respectés pour les Hospices Civils de Lyon

Les HCL clôturent l’exercice 2015 en stabilisant leur déficit malgré un contexte national très contraint par le plan d’économie triennal sur l’ONDAM (Objectif national des dépenses d’assurance maladie). Le résultat est stabilisé pour la 4ème année consécutive. La situation financière continue de s’améliorer : les redressements de la marge brute d’exploitation et de la capacité d’autofinancement continuent, et la politique de désendettement a été poursuivie. 

Engagé depuis plus de 7 ans dans un effort sans précédent de redressement de sa situation financière, le deuxième CHU de France termine l’année 2015 en amélioration sensible par rapport au budget prévisionnel approuvé par l’Agence régionale de santé : le résultat est en stabilité par rapport à 2014, à 21,9M€ contre 22,2M€ en 2014, mais significativement meilleur au regard de l’EPRD (Etat prévisionnel des recettes et des dépenses) initial approuvé à 35M€. En accord avec l’Agence Régionale de Santé, la priorité a été donnée au redressement de la marge brute d’exploitation et à la poursuite du désendettement, conformément à la trajectoire du contrat de retour à l’équilibre financier signé en 2013. Dans le même temps, les deux projets majeurs, que sont la rénovation de l’hôpital Edouard Herriot et la mise en sécurité de l’hôpital Louis Pradel, poursuivent leur avancement conformément au calendrier prévu.

Ce résultat traduit une nouvelle fois la capacité des HCL à respecter leurs engagements financiers grâce à des efforts soutenus. Il s’appuie sur deux éléments essentiels :

  – le développement d’activité qui connait cette année une croissance de l’ordre de 2.4% en nombre de séjours

  – une forte maîtrise des charges et notamment de la masse salariale contenue à une évolution de + 0.45% c’est-à-dire en-deçà du plafond national fixé à 1.5%.

L’atteinte de ces deux objectifs est obtenue grâce à de profondes réorganisations internes, qui se poursuivent à un rythme soutenu. Le développement volontariste de la chirurgie ambulatoire s’est ainsi accéléré en 2015 avec un taux global de 37%, en progression de 2 points par rapport à 2014. On peut encore citer à titre d’exemple en 2015 la modernisation de la radiothérapie, le développement de nos plateformes de chimiothérapie, ou encore l’augmentation des capacités gériatriques. Les fonctions support ont également continué leur modernisation avec notamment, en 2015, le déploiement du nouveau dossier patient informatisé Easily, développé aux HCL, qui offre de nouveaux services et une plus grande ergonomie aux soignants.

Dominique Deroubaix, Directeur Général des Hospices Civils de Lyon, commente ces résultats  «Je tiens à remercier l’ensemble des personnels des HCL pour leur mobilisation constante tout au long de l’année 2015. Je mesure que les efforts demandés ont été importants et qu’ils font suite à plusieurs années de profondes réorganisations. Mais au final, les résultats sont là : l’amélioration de notre situation financière se confirme. Surtout, ces résultats démontrent la dynamique vertueuse de l’activité qu’il nous faut impérativement soutenir et conforter. Cela nous permet de poursuivre notre politique d’investissement afin de continuer à offrir le meilleur à nos patients.».

Les résultats financiers confirment le redressement financier engagé depuis 2009.

Le compte de résultat principal se solde par un déficit de 21,9 M€ (22,2 M€ en 2014), en amélioration sensible par rapport à l’EPRD approuvé à hauteur de 35 M€.  La marge brute d’exploitation (hors aides) atteint 6.1%, soit un point au-dessus de l’objectif inscrit à l’EPRD approuvé (5,1%) et une progression de 1.7 point par rapport à 2014 (4,4%).

 La capacité d’autofinancement représente 89 M€, en nette progression par rapport à l’EPRD approuvé (67 M€) et le compte financier 2014 (65 M€).

L’endettement s’est réduit : le capital restant dû au 31/12/2015 s’élève à 840 M€ contre 881 M€ en 2014, conformément à l’objectif de désendettement du CREF.

La politique d’investissement reste soutenue à hauteur de 93,5 M€ en 2015, en lien avec la poursuite des travaux de modernisation et de sécurisation entrepris notamment sur les établissements Edouard Herriot et Louis Pradel.